| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 124.96 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 19.11.2024 |
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11746007 |
| ISIN | LU0541677844 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.11.2013 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’083’159’263.15 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds: To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.42 | |
| Performance 2 Jahre | 11.04 | |
| Performance 3 Jahre | -1.68 | |
| Performance 5 Jahre | 6.76 | |
| Performance 10 Jahre | 20.19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’468’966.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Sicherheit A Fonds | 10.43 | |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit VT Fonds | 10.43 | |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit T Fonds | 10.43 | |
| Raiffeisen-§14-ESG MixLight R T Fonds | 10.44 | |
| Raiffeisen-§14-ESG MixLight R A Fonds | 10.44 |