Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds 11746007 / LU0541677844
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 132.09 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 14.07.2026 |
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11746007 |
| ISIN | LU0541677844 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.11.2013 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 929’471’390.93 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds: Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
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Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.49 | |
| Performance 2 Jahre | 8.46 | |
| Performance 3 Jahre | 16.56 | |
| Performance 5 Jahre | 5.91 | |
| Performance 10 Jahre | 24.88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’056’101.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |