| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 50.39 USD | 0.03 USD | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 50.35 USD | Datum | 16.12.2024 |
Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10264807 |
| ISIN | LU0428587066 |
| Name | Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2009 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 24’694’779.52 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | María Teresa Martínez Bravo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds: This Sub-Fund will invest most of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate debt instruments of Latin American issuers. According to the Investment Manager's criteria, the portfolio will be invested focusing on the credit quality of the issuers over the medium term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.24 | |
| Performance 2 Jahre | 13.05 | |
| Performance 3 Jahre | 9.38 | |
| Performance 5 Jahre | 6.35 | |
| Performance 10 Jahre | 3.15 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 22’025.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |