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Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds LU2658581041

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Nettoinventarwert (NAV)

102.37 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 102.34 EUR Datum 20.12.2024

Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2658581041
Name Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.07.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 103’420’813.70
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Pedro Monteiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
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Fonds Performance: Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds

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Konditionen

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Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Ausschüttend