Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds 14122169 / LU0694808618
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 10.55 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
|---|
| previous day | 10.55 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 14122169 |
| isin | LU0694808618 |
| name | Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds |
| investment company | Schroder Investment Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 02.11.2011 |
| category | Anleihen Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| capacity | 935’320’477.98 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| fund manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive
Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
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fonds performance: Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds
| performance 1 year | -3.20 | |
| performance 2 year | -1.69 | |
| performance 3 year | 6.59 | |
| performance 5 year | -14.34 | |
| performance 10 year | -12.33 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.75 % |
| custodian fee | 0.50 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 948.38 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| base#postofficebox | 5, rue Höhenhof |
| zip code | L-1736 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 341 342 202 |
| fax | +352 341 342 342 |
| internet | http://www.schroders.com |