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net asset value

10.55 EUR 0.00 EUR 0.01 %
previous day 10.55 EUR date 08.10.2026

Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 14122169
isin LU0694808618
name Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds
investment company Schroder Investment Management
applied in Luxembourg
issue date 02.11.2011
category Anleihen Global EUR-hedged
currency EUR
capacity 935’320’477.98
deposit bank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
paying agent Schroder & Co Bank AG
fund manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
fiscal year-end 31.12.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.

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CHF
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fonds performance: Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged Fonds

performance 1 year
-3.20
performance 2 year
-1.69
performance 3 year
6.59
performance 5 year
-14.34
performance 10 year
-12.33

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.50 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 948.38
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
base#postofficebox 5, rue Höhenhof
zip code L-1736
city Luxembourg
country
phone +352 341 342 202
fax +352 341 342 342
email
internet http://www.schroders.com