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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds 38714310 / IE00BF2ML729

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Nettoinventarwert (NAV)

10.09 USD 0.02 USD 0.20 %
Vortag 10.07 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38714310
ISIN IE00BF2ML729
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.10.2017
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Volumen 1’007’405’355.25
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John St. Hill
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds: The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds

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1.41
Performance 2 Jahre
7.80
Performance 3 Jahre
-8.00
Performance 5 Jahre
-2.24
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
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