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SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused CHF I Fonds 21665298 / LU0947614680

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Nettoinventarwert (NAV)

147.17 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 27.11.2024

SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21665298
ISIN LU0947614680
Name SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused CHF I Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.07.2013
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung CHF
Volumen 165’094’524.29
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused CHF I Fonds: The Subfund will principally invest in equity and debt securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the "Swap Agreement") negotiated at arm's length with a counterparty the obligations of which under the Swap Agreement are guaranteed by UBS AG or with another first class financial institution specialised in this type of transactions (the "Swap Counterparty"). Under the terms of the Swap Agreement, the Swap Counterparty delivers to the Subfund exposure to the Index (as described below) (the "Investment Strategy") and the Subfund delivers to the Swap Counterparty a total return exposure to the Investment Portfolio.
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Fonds Performance: SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused CHF I Fonds

Performance 1 Jahr
4.99
Performance 2 Jahre
7.47
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com