| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 284.08 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 13.07.2026 |
SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 ME EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2564068539 |
| Name | SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 ME EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Société Générale Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 490’992’362.66 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Bertrand Durnez |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 ME EUR Fonds: SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 ME EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 ME EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.69 | |
| Performance 2 Jahre | 7.57 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230.56 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |