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Nettoinventarwert (NAV)

776.77 EUR 15.62 EUR 2.05 %
Vortag 761.15 EUR Datum 22.11.2024

Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22910333
ISIN LU0979706966
Name Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Smead Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.06.2015
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 434’687’527.80
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager William W. Smead, Cole W. Smead
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.

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Fonds Performance: Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
27.37
Performance 2 Jahre
21.36
Performance 3 Jahre
32.40
Performance 5 Jahre
92.89
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Smead Capital Management
Postfach 2502 East Camelback Road
PLZ 85016
Ort Phoenix
Land
Telefon (602) 889-3660
Fax (602) 889-3661
eMail
URL http://www.smeadcap.com