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net asset value

134.04 EUR -0.10 EUR -0.07 %
previous day 134.14 EUR date 09.10.2026

SpänglerPrivat: EuroBond (IT) Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor
isin AT0000604384
name SpänglerPrivat: EuroBond (IT) Fonds
investment company IQAM Invest
applied in Austria
issue date 24.03.2005
category Anleihen EUR diversifiziert
currency EUR
capacity 99’210’008.43
deposit bank Raiffeisen Bank International AG
paying agent Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
fund manager Manfred Pronhagl
fiscal year-end 31.07.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der SpänglerPrivat: EuroBond (IT) Fonds: Ziel des Fonds SpänglerPrivat: EuroBond ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds werden mind. 51 vH des Fondsvermögens in auf EUR lautende Schuldtitel investiert, wobei sowohl von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begebene oder garantierte Schuldtitel als auch gedeckte Anleihen oder Pfandbriefe erworben werden dürfen.

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CHF
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fonds performance: SpänglerPrivat: EuroBond (IT) Fonds

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-1.57
performance 2 year
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performance 3 year
8.27
performance 5 year
-3.79
performance 10 year
-0.37

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.15 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 2’000’000.00
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stock corporation

name IQAM Invest GmbH
base#postofficebox Franz-Josef-Straße 22
zip code 5020
city Salzburg
country
phone +43 505 8686-0
fax +43 505 8686-869
email
internet http://www.iqam.com