Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
170.93 USD | 1.59 USD | 0.94 % |
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Vortag | 169.34 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14270294 |
ISIN | CH0142702940 |
Name | Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 17.10.2019 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Volumen | 410’150’209.40 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD Fonds
Performance 1 Jahr | 26.42 | |
Performance 2 Jahre | 43.46 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Rock Asset Management AG |
Postfach | Rigistrasse 60 |
PLZ | 8006 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 360 57 00 |
Fax | |
URL | http://www.swiss-rock.ch |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BCV Commodity Fund - BCV Physical Gold ESG USD Fonds | 26.43 | |
Gold Bullion Securities | 26.49 | |
Gold Bullion Securities | 26.49 | |
ZKB Gold ETF AA USD | 26.49 | |
WisdomTree Physical Gold | 26.50 |