| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 183.20 EUR | 0.46 EUR | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 182.74 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3994952 |
| ISIN | LU0362406364 |
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank J Safra Sarasin |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 23’878’682.04 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Fondsmanager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen sowohl Geldmarkt- und Rentenfonds, als auch Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren zur Verfügung, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel im Rahmen von je 30% bis 70% einsetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.21 | |
| Performance 2 Jahre | 16.34 | |
| Performance 3 Jahre | -0.93 | |
| Performance 5 Jahre | 13.68 | |
| Performance 10 Jahre | 34.35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |