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Nettoinventarwert (NAV)

100.90 HKD -0.09 HKD -0.09 %
Vortag 100.99 HKD Datum 02.07.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 144265567
ISIN LU3047269389
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.05.2025
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung HKD
Volumen 350’720’516.05
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8p HKD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.84 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com