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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund An CHF Fonds 29500985 / LU1283501010

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Nettoinventarwert (NAV)

11.45 CHF -0.01 CHF -0.09 %
Vortag 11.46 CHF Datum 19.11.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund An CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29500985
ISIN LU1283501010
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund An CHF Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.09.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 69’748’219.83
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund An CHF Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund An CHF Fonds

Performance 1 Jahr
6.81
Performance 2 Jahre
13.25
Performance 3 Jahre
-4.50
Performance 5 Jahre
2.78
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com