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Nettoinventarwert (NAV)

10.51 EUR 0.03 EUR 0.29 %
Vortag 10.48 EUR Datum 08.05.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qn EUR 2 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1982196732
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qn EUR 2 Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.04.2019
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Volumen 467’569’370.36
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qn EUR 2 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qn EUR 2 Fonds

Performance 1 Jahr
4.16
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 979.37
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com