| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.41 GBP | 0.06 GBP | 0.58 % |
|---|
| Vortag | 10.35 GBP | Datum | 25.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29500996 |
| ISIN | LU1278043622 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.08.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 211’731’424.51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.10 | |
| Performance 2 Jahre | 6.22 | |
| Performance 3 Jahre | -8.36 | |
| Performance 5 Jahre | -5.19 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’111.70 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |