Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.25 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 122.23 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48927018 |
ISIN | IE00BJN5LH86 |
Name | The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 101’986’523.98 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings.
Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14.09 | |
Performance 2 Jahre | 22.21 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 5422000 |
Fax | +353.1.542.2920 |
URL | http://www.northerntrust.com/ |