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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund I EUR Acc Fonds 58321713 / LU2260198986

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Nettoinventarwert (NAV)

125.98 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2024

Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 58321713
ISIN LU2260198986
Name Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Twelve Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.04.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 125’440’935.99
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund I EUR Acc Fonds: The primary objective of the Sub-fund is to achieve medium to long-term risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”). An insurance event can be described as an event that occurs at a certain time in a certain place and in a certain way that triggers insurance payments. Such instruments may be, without being limited to, securities issued by special purpose vehicles (“SPVs”) which are listed and traded on a regulated market or not generally listed and/or traded on any market, financial derivative instruments or structured notes. Investments may be made worldwide and in any currency.

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Fonds Performance: Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16.28
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Twelve Capital AG
Postfach Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich
PLZ 8008
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 5000 120
Fax
eMail
URL http://www.twelvecapital.com