| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 138.06 EUR | -0.23 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 138.29 EUR | Datum | 20.12.2024 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27581882 |
| ISIN | LU1209509329 |
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.08.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’361’819’739.45 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.15 | |
| Performance 2 Jahre | 16.89 | |
| Performance 3 Jahre | 25.93 | |
| Performance 5 Jahre | 24.63 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |