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UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds 23338751 / CH0233387510

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Nettoinventarwert (NAV)

1’820.04 CHF -7.80 CHF -0.43 %
Vortag 1’827.84 CHF Datum 19.03.2026

UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23338751
ISIN CH0233387510
Name UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 03.03.2015
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung CHF
Volumen 1’447’558’330.72
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager André Ochsner, Riccardo Ghirlandi, Tilman Krempel
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 20.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Gesellschaften, die im vorgenannten Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Anlagen gemäss Bst. a) von Gesellschaften, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) im Umfang von max. 10% in Anlagen gemäss Bst. a) von Gesellschaften, die nicht im Referenzindex enthalten sind aber bei entsprechendem Risikoprofil eine ähnliche Investmentcharakteristik haben; d) in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind; e) in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds

Performance 1 Jahr
12.34
Performance 2 Jahre
17.24
Performance 3 Jahre
31.16
Performance 5 Jahre
9.98
Performance 10 Jahre
102.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend