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net asset value

122.21 EUR -0.02 EUR -0.02 %
previous day 122.23 EUR date 07.10.2026

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 41756302
isin LU1822788151
name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc Fonds
investment company UBS Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 30.05.2018
category Anleihen Flexibel Global EUR-hedged
currency EUR
capacity 1’022’804’937.58
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
fund manager Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
fiscal year-end 31.05.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

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CHF
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fonds performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc Fonds

performance 1 year
0.82
performance 2 year
6.68
performance 3 year
18.10
performance 5 year
6.95
performance 10 year -

terms

issue charge 2.00 %
administration fee 0.00 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name UBS Asset Management (Europe) S.A.
base#postofficebox 5, rue Jean Monnet
zip code L-2180
city Luxembourg
country
phone +352 4 36 16 11
fax +352 4 36 16 1555
email
internet http://www.credit-suisse.com