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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds 4731862 / LU0396350117

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Nettoinventarwert (NAV)

119.58 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 119.56 EUR Datum 19.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4731862
ISIN LU0396350117
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.04.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 371’806’896.05
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds: Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.49
Performance 2 Jahre
8.35
Performance 3 Jahre
3.68
Performance 5 Jahre
4.06
Performance 10 Jahre
6.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.23 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 30’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com