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net asset value

88.92 EUR -0.18 EUR -0.20 %
previous day 89.10 EUR date 07.10.2026

UniStrategie: Ausgewogen Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 1056335
isin DE0005314116
name UniStrategie: Ausgewogen Fonds
investment company Union Investment Management
applied in Germany
issue date 01.03.2000
category Mischfonds EUR ausgewogen - Global
currency EUR
capacity 1’117’943’758.53
deposit bank DZ Bank AG
paying agent DZ Bank AG
fund manager Michael Nipp, Daniel Konermann, Tim Rudlaff
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der UniStrategie: Ausgewogen Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.

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CHF
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fonds performance: UniStrategie: Ausgewogen Fonds

performance 1 year
8.86
performance 2 year
14.78
performance 3 year
34.38
performance 5 year
21.86
performance 10 year
58.88

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 1.20 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Union Investment Management GmbH
base#postofficebox Weißfrauenstraße 7
zip code 60311
city Frankfurt am Main
country
phone + 49 69 58998-6060
fax +49 69 58998-9000
email
internet http://privatkunden.union-investment.de