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Nettoinventarwert (NAV)

154.41 USD USD %
Vortag USD Datum 31.01.2026

Valvest Steady Income Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50421856
ISIN LI0504218566
Name Valvest Steady Income Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft Valvest Advisors
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 02.12.2019
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Volumen 146’954’803.37
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Fondsmanager Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der Valvest Steady Income Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
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Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.57
Performance 2 Jahre
19.61
Performance 3 Jahre
30.88
Performance 5 Jahre
45.74
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valvest Advisors AG
Postfach Dr. Grass-Strasse 10, 9490 Vaduz
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