| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 154.41 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.01.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 50421856 |
| ISIN | LI0504218566 |
| Name | Valvest Steady Income Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valvest Advisors |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 146’954’803.37 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valvest Steady Income Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.57 | |
| Performance 2 Jahre | 19.61 | |
| Performance 3 Jahre | 30.88 | |
| Performance 5 Jahre | 45.74 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |