| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’194.46 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.10.2024 |
Accumulus Fund AIF USD F Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 118009534 |
| ISIN | LI1180095344 |
| Name | Accumulus Fund AIF USD F Fonds |
| Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 196’308’171.26 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Accumulus Fund AIF USD F Fonds: Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Accumulus Fund AIF USD F Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.46 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Accumulus Capital Management LLC |
| Postfach | 110 E 59th Street, 28th Floor |
| PLZ | 10022 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | (212) 490-7570 |
| Fax | |
| URL | http://accumuluscapital.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vivace Multi-Strategy I - A Fonds | 11.71 | |
| Mosaic HJ GBP Fonds | 11.77 | |
| Mosaic I USD Fonds | 11.82 | |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity C Accumulation USD Fonds | 11.85 | |
| H2O Multiequities FCP RC Fonds | 11.86 |