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Visionfund - ERAAM Premia I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52559419
ISIN LU2123302726
Name Visionfund - ERAAM Premia I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2020
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Volumen 526’304.04
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Loïc Devoir, Karim Moussalem
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.02.2022

Anlagepolitik

So investiert der Visionfund - ERAAM Premia I EUR Fonds: The Sub-Fund is a feeder compartment that invests at least 85% of its net assets in the Master Fund, and more specifically in Class ID of the Master Fund. The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets in the Master Fund. The Sub-Fund may invest the remaining assets, i.e. up to 15% of net assets, in cash in accordance with Article 41, paragraph 2, second subparagraph of the Law of 17 December 2010 and/or in derivative instruments used for hedging purposes, in accordance with Article 41, paragraph 1, point g) and Article 42, paragraphs 2 and 3 of the Law of 17 December 2010. The Sub-Fund is a feeder compartment of the Master Fund and is subject to the restrictions set out in section G of Chapter 5.

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Fonds Performance: Visionfund - ERAAM Premia I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.27
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 521’853.91
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Postfach 4, rue Robert Stümper
PLZ L-2557
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax Luxembourg
eMail
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