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Nettoinventarwert (NAV)

27’067.83 JPY 265.92 JPY 0.99 %
Vortag 26’801.91 JPY Datum 23.01.2025

Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4310902
ISIN LU0372198860
Name Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2009
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung JPY
Volumen 27’438’590.54
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Fondsmanager Mattia Nocera
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.

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Fonds Performance: Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds

Performance 1 Jahr
13.65
Performance 2 Jahre
53.94
Performance 3 Jahre
46.42
Performance 5 Jahre
62.82
Performance 10 Jahre
82.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 576’641.64
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Belgrave Capital Management Ltd
Postfach 1 Old Queen Street
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44(0)20 73404700
Fax +44(0)20 73404701
eMail
URL http://www.ceresioinvestors.com