Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds 48025537 / LU1999876151
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’769.12 JPY | -1.25 JPY | -0.01 % |
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| Vortag | 10’770.37 JPY | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48025537 |
| ISIN | LU1999876151 |
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 173’697’486.38 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 21.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI JPY Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.74 | |
| Performance 2 Jahre | 3.08 | |
| Performance 3 Jahre | 6.84 | |
| Performance 5 Jahre | 5.25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |