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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds 36484858 / LU1602255561

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Vortag 115.02 EUR Datum 19.12.2024

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36484858
ISIN LU1602255561
Name Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 155’045’492.73
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.75
Performance 2 Jahre
15.66
Performance 3 Jahre
10.24
Performance 5 Jahre
12.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name TwentyFour Asset Management LLP
Postfach 24 Cornhill
PLZ EC3V 3ND
Ort London
Land
Telefon +44 20 7015 8900
Fax
eMail
URL http://www.twentyfouram.com