Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged) EUR Cap Fonds 122677865 / LU2549760911
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 118.83 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 118.76 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 122677865 |
| ISIN | LU2549760911 |
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged) EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 29’775’977.59 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged) EUR Cap Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. As a "strategic income" fund, the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and con tingent convertible bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest in high yield securities.
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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged) EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.52 | |
| Performance 2 Jahre | 8.73 | |
| Performance 3 Jahre | 20.96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |