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net asset value

153.11 EUR -0.52 EUR -0.34 %
previous day 153.63 EUR date 08.10.2026

Warburg Portfolio Flexibel V Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin DE000A0HGMD9
name Warburg Portfolio Flexibel V Fonds
investment company WARBURG INVEST KAG
applied in Germany
issue date 01.07.2013
category Mischfonds EUR flexibel
currency EUR
capacity 124’830’856.66
deposit bank Donner & Reuschel AG
paying agent
fund manager Not Disclosed
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Warburg Portfolio Flexibel V Fonds: Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Dabei geht der Warburg Portfolio Dynamik höhere Risiken ein als der Warburg Portfolio Flexibel. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Einwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Fonds nicht übersteigen.

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CHF
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fonds performance: Warburg Portfolio Flexibel V Fonds

performance 1 year
7.82
performance 2 year
12.20
performance 3 year
27.41
performance 5 year
10.46
performance 10 year
32.95

terms

issue charge 6.00 %
administration fee 1.15 %
custodian fee 0.10 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name WARBURG INVEST KAG MBH
base#postofficebox Ferdinandstr. 75
zip code 20095
city Hamburg
country
phone +49-40-3282-5100
fax +49-40-3282-5498
email
internet http://www.warburg-fonds.com