| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.66 USD | 0.15 USD | 1.14 % |
|---|
| Vortag | 13.51 USD | Datum | 05.02.2025 |
Wellington Enduring Assets Fund USD D Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47227440 |
| ISIN | IE00BH3VJH87 |
| Name | Wellington Enduring Assets Fund USD D Ac Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 514’022’406.20 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Tom Levering |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Enduring Assets Fund USD D Ac Fonds: Wellington Enduring Assets Fund USD D Ac Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Enduring Assets Fund USD D Ac Fonds
| Performance 1 Jahr | 17.14 | |
| Performance 2 Jahre | 15.38 | |
| Performance 3 Jahre | 8.78 | |
| Performance 5 Jahre | 19.36 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’540.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |