Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.24 EUR | -0.22 EUR | -0.23 % |
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Vortag | 95.46 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30186429 |
ISIN | LU1311508904 |
Name | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 33’711’955.07 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.20 | |
Performance 2 Jahre | 7.45 | |
Performance 3 Jahre | -10.07 | |
Performance 5 Jahre | -8.29 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |