Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie 4423343 / SA1230K1UGH7
7.59
SAR
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-0.39 %
13:14:20
SAU
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Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 SAR | 1.81 | 1.01 | 17.5 | +12.19% | +5.42% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "7.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.57% | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 SAR | 1.81 | -4.00 | 179.00 | 0.43 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’058.39 | 11’434.34 | 11’930.28 | 12’432.00 | 12’955.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.56 % | 6.82 % | 6.32 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| KGV | 20.48 | 18.88 | 17.87 | 15.51 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 449.31 | 478.91 | 519.49 | 597.00 | 644.00 |
| EBITDA in Mio. | 837.86 | 865.89 | 894.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 349.52 | 374.40 | 396.39 | 445.00 | 486.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.53 | 381.51 | 422.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.40 | 363.38 | 386.28 | 477.00 | 521.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.82 | 386.47 | 410.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’510.26 | 2’596.82 | 2’690.96 | 2’906.00 | 3’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.80 | -362.79 | -315.05 | -356.00 | -359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.77 | 882.31 | 957.73 | 1’005.00 | 1’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.91 | -416.28 | -546.38 | -523.00 | -626.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.98 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 499.14 | 482.37 | 775.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’363.06 | 2’669.75 | 2’523.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.72 | 365.72 | 321.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’152.09 | 2’193.62 | 2’229.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’314.39 | 1’212.96 | 1’506.81 | 1’402.00 | 1’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’417.92 | 6’666.90 | 7’895.90 | 8’274.00 | 8’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer Shs Aktie Analysen
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