Air Lease a Aktie 12833821 / US00912X3026
47.36
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1.52%
21.01.2025
BTT
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Air Lease Corp. (A) Aktie Analysen & Prognosen
Air Lease Corp. (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 5.2 | 2.14 | 9.11 | +17.63% | +1.87% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "45.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR LEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Lease Corp. (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 5.20 | -17.00 | 214.00 | 0.89 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Lease Corp. (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR LEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR LEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR LEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR LEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Air Lease a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’079.24 | 3’252.10 | |
| Dividende | 0.87 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.16 | 6.42 |
| KGV | 10.64 | 9.18 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 1’370.79 | 1’432.14 | |
| EBITDA in Mio. | 2’794.50 | 2’921.85 | |
| Gewinn in Mio. | 518.75 | 585.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.68 | 729.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.06 | 797.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718.64 | 805.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.74 | 7.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 5.16 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’028.00 | 2’116.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.00 | 97.22 | |
| Cashflow/Aktie | 18.35 | 18.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -472.00 | -383.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74.87 | 77.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’911.64 | 20’828.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’995.08 | 2’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 226.50 | 295.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’337.57 | 8’608.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’691.00 | 34’581.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Lease Corp. (A) Aktie Analysen
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