Ashtead Aktie 370440 / GB0000536739
56.65
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-1.34
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-2.31%
08.08.2024
BRX
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Ashtead plc Aktie Analysen & Prognosen
Ashtead plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 34.29 | 0.98 | 15.36 | +13.51% | +1.52% | +9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "5612" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5759.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASHTEAD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashtead plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 34.29 | 10.00 | 167.00 | 1.42 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ashtead plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Ashtead in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’316.63 | 12’227.63 | 13’170.14 | 13’986.45 | |
| Dividende | 1.08 | 1.21 | 1.36 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.54 % | 1.73 % | 2.08 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.49 | 5.08 | 5.94 | |
| KGV | 20.20 | 17.53 | 15.49 | 13.24 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 2’804.75 | 3’130.64 | 3’435.03 | 3’733.41 | |
| EBITDA in Mio. | 5’189.12 | 5’656.20 | 6’138.43 | 6’602.25 | |
| Gewinn in Mio. | 1’692.26 | 1’958.82 | 2’231.26 | 2’469.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’691.73 | 1’949.19 | 2’219.69 | 2’469.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.28 | 2’573.66 | 2’923.62 | 3’216.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’169.89 | 2’513.20 | 2’827.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.25 | 4.82 | 5.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’566.05 | -1’645.62 | -2’208.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’616.17 | 3’987.19 | 4’355.71 | 6’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -574.07 | -613.69 | -628.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 9.06 | 10.35 | 11.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’350.84 | 1’273.41 | 1’284.09 | 1’743.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.11 | 2.24 | 3.24 | |
| Buchwert/Aktie | 18.07 | 20.96 | 24.52 | 29.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’804.01 | 9’338.22 | 8’391.99 | 8’038.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’563.13 | 2’636.94 | 2’960.86 | 3’425.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’109.00 | 6’783.00 | 7’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’921.02 | 9’042.06 | 10’359.26 | 13’054.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’167.96 | 23’260.33 | 24’101.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashtead plc Aktie Analysen
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