Beacon Roofing Supply Aktie 1873808 / US0736851090
115.36
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28.02.2025
BTT
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Beacon Roofing Supply Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Beacon Roofing Supply Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 7.14 | 0.92 | 13.2 | +12.17% | +0% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "102.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEACON ROOFING SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.36% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beacon Roofing Supply Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 7.14 | 37.00 | 234.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beacon Roofing Supply Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEACON ROOFING SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACON ROOFING SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEACON ROOFING SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACON ROOFING SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Beacon Roofing Supply in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’143.76 | 10’519.56 | 11’110.54 | 12’977.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.41 | 9.20 | |
| KGV | 15.23 | 13.72 | 12.55 | |
| EBIT in Mio. | 793.11 | 855.84 | 880.07 | |
| EBITDA in Mio. | 988.29 | 1’048.82 | 1’119.55 | 1’398.00 |
| Gewinn in Mio. | 469.40 | 517.69 | 568.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.40 | 517.69 | 568.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592.30 | 663.00 | 697.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.58 | 8.41 | 9.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 7.40 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’607.21 | 2’712.33 | 2’892.83 | 3’445.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.83 | -135.10 | -154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 592.94 | 631.24 | 657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.00 | -342.00 | -488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 465.90 | 519.13 | 599.67 | 839.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.67 | 46.89 | 56.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’403.05 | 2’125.15 | 2’564.00 | 2’797.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.38 | 134.40 | 154.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.37 | 1’699.57 | 1’779.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’382.61 | 2’758.90 | 3’431.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’461.98 | 7’783.14 | 7’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beacon Roofing Supply Inc. Aktie Analysen
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