Beacon Roofing Supply Aktie 1873808 / US0736851090
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20.12.2024
BTT
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Beacon Roofing Supply Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Beacon Roofing Supply Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 6.52 | 1.01 | 11.46 | +11.58% | +0% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "93.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEACON ROOFING SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.95% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beacon Roofing Supply Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 6.52 | 54.00 | 256.00 | 1.46 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beacon Roofing Supply Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEACON ROOFING SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACON ROOFING SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEACON ROOFING SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEACON ROOFING SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Beacon Roofing Supply in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’789.82 | 10’214.07 | 10’584.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 8.04 | 8.99 |
| KGV | 14.15 | 12.64 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 767.82 | 838.08 | 902.82 |
| EBITDA in Mio. | 935.82 | 1’003.00 | 1’064.83 |
| Gewinn in Mio. | 456.43 | 498.16 | 551.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.43 | 498.16 | 551.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.62 | 629.18 | 692.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 497.76 | 603.53 | 667.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 8.04 | 8.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 7.03 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’506.20 | 2’622.41 | 2’730.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.16 | -125.44 | -135.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.85 | 615.43 | 629.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 178.38 | -340.04 | -328.75 |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 9.40 | 10.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 346.91 | 503.74 | 510.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 8.09 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 31.94 | 38.56 | 45.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’626.07 | 2’242.47 | 2’047.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.23 | 122.67 | 129.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’652.21 | 1’686.73 | 1’734.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’998.38 | 2’380.30 | 2’832.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’070.32 | 7’410.22 | 7’796.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beacon Roofing Supply Inc. Aktie Analysen
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