BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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17.06.2025
NASO
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 6.63 | 1.58 | 6.85 | +6.78% | +4.07% | +11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "60.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.46% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 6.63 | -134.00 | 284.00 | 0.33 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’527.25 | 2’695.73 | 2’893.84 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.87 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.17 | 1.29 |
| KGV | 8.01 | 7.08 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 1’540.46 | 1’659.27 | 1’791.97 |
| EBITDA in Mio. | 2’353.18 | 2’511.82 | 2’713.68 |
| Gewinn in Mio. | 751.97 | 812.58 | 899.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.79 | 801.77 | 947.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804.62 | 921.59 | 1’037.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.29 | 933.69 | 1’097.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.18 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’503.98 | 1’575.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.40 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 10.61 | 11.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’756.17 | 19’897.25 | 20’182.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’882.50 | 3’370.00 | 3’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’915.44 | 7’408.92 | 8’064.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’601.00 | 28’692.50 | 30’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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