China Southern Airlines Fundamentalanalyse

China Southern Airlines Aktie VALOR 1638275 / ISIN CNE000001FG0

5.76

CNY

0.03

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0.52%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	11.79			6.51	15.17	+98.81%	+0%		+1.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "5.71" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.29%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA SOUTHERN AIR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.51	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.17	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+98.81%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	11.79	-35.00	228.00	0.77	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERGLOBE AVIATION INE646L01027
	IAG SA ES0177542018
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	183’476.85	194’936.33	204’470.49
Dividende	0.01	0.03	0.04
Dividendenrendite (in %)	0.17 %	0.52 %	0.75 %
Gewinn/Aktie	0.20	0.40	0.52
KGV	29.04	14.29	11.00
EBIT in Mio.	7’426.33	11’919.51	13’854.00
EBITDA in Mio.	35’513.26	40’873.57	44’251.17
Gewinn in Mio.	3’595.13	7’155.68	9’167.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’134.63	5’740.51	8’530.71
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’697.48	10’126.60	13’074.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’218.02	7’428.11	12’005.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.33	0.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-18’298.25	-19’036.25	-20’385.33
Cashflow (Operations) in Mio.	29’993.82	23’678.35	41’597.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’635.75	-6’402.63	-14’531.50
Cashflow/Aktie	2.07	1.50	2.63
Free Cashflow in Mio.	2’962.39	14’989.52	16’662.12
Free Cashflow/Aktie		0.99
Buchwert/Aktie	2.12	2.50	3.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	181’348.75	173’290.33	158’386.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	564.00	602.80	649.00
Kapitalausgaben in Mio.	16’504.70	17’424.30	18’534.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’384.46	12’124.77	12’799.19
Eigenkapital in Mio.	42’352.68	49’529.83	56’056.69
Bilanzsumme in Mio.	325’670.65	332’325.83	335’918.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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