Dundee Precious Metals Aktie 1843825 / CA2652692096
13.18
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2.09%
19:52:26
TSX
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Dundee Precious Metals IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Dundee Precious Metals IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 CAD | 1.67 | 0.79 | 6.86 | +3.44% | +2% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "14.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DUNDEE PRECIOUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.53% Aufschlag. | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dundee Precious Metals IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 CAD | 1.67 | -36.00 | 242.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dundee Precious Metals IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUNDEE PRECIOUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUNDEE PRECIOUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUNDEE PRECIOUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUNDEE PRECIOUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu Dundee Precious Metals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 623.79 | 660.13 | 513.00 | ||
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.06 % | 1.96 % | 1.89 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.64 | 1.29 | 1.04 | 1.01 |
| KGV | 7.31 | 5.61 | 7.15 | 8.86 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 258.90 | 326.13 | 214.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 342.17 | 399.25 | 279.65 | 208.34 | 210.00 |
| Gewinn in Mio. | 232.16 | 300.80 | 248.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.75 | 301.42 | 249.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.34 | 363.50 | 280.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.64 | 1.29 | 1.04 | 1.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 421.00 | 447.00 | 414.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.23 | -63.18 | -127.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274.73 | 351.57 | 291.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.91 | -26.48 | -27.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.95 | 1.55 | 0.72 | 1.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.43 | 311.63 | 155.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.86 | 0.87 | -0.40 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -814.90 | -1’168.09 | -1’390.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.09 | 57.29 | 125.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.85 | 44.00 | 40.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’257.37 | 1’512.11 | 1’722.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’426.85 | 1’664.83 | 1’824.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dundee Precious Metals IncShs Aktie Analysen
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