Ezaki Glico Aktie 761815 / JP3161200005
4’519.00
JPY
-25.00
JPY
-0.55%
10.01.2025
TOKIO
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Ezaki Glico Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ezaki Glico Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.91 | 1.05 | 23.88 | +23% | +1.98% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4718" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4486.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EZAKI GLICO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.98% | |
| KGV | 23.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ezaki Glico Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.91 | -166.00 | 257.00 | 0.13 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ezaki Glico Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EZAKI GLICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EZAKI GLICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EZAKI GLICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EZAKI GLICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Ezaki Glico in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 341’082.50 | 355’150.00 | |
| Dividende | 90.00 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.10 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 182.56 | 202.22 | |
| KGV | 24.75 | 22.35 | 22.30 |
| EBIT in Mio. | 15’122.41 | 16’975.00 | |
| EBITDA in Mio. | 33’522.41 | 35’775.00 | |
| Gewinn in Mio. | 11’622.50 | 12’875.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’344.83 | 13’950.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’722.41 | 19’525.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’222.41 | 19’025.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.56 | 202.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144’414.00 | 150’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’000.00 | -18’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’456.00 | 32’075.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’545.00 | -5’150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 478.40 | 503.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’456.00 | 14’075.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 195.70 | 221.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4’294.34 | 4’394.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’108.80 | -40’988.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’000.00 | 18’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’669.00 | 116’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 272’200.00 | 279’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 410’403.00 | 424’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ezaki Glico Co Ltd Aktie Analysen
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