Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 EUR | 43.41 | 1.06 | 24 | +24.68% | +0.7% | +8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "280.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.9% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.9% | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 EUR | 43.41 | 14.00 | 241.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’295.50 | 2’470.59 | 2’235.00 | 2’154.10 |
| Dividende | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.25 | 8.12 | 7.72 | 7.57 |
| KGV | 32.77 | 29.27 | 30.78 | 31.39 |
| EBIT in Mio. | 1’839.42 | 1’816.91 | 1’741.50 | 1’953.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’076.25 | 2’171.54 | 1’961.89 | 1’949.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’413.88 | 1’619.39 | 1’538.50 | 1’844.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’413.88 | 1’676.96 | 1’853.00 | 1’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’820.54 | 1’969.88 | 1’912.00 | 2’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.25 | 8.12 | 7.72 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 7.97 | 7.96 | 9.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’034.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.20 | 87.00 | 146.50 | -62.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’813.24 | 1’873.68 | 1’903.00 | 1’834.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.00 | -294.25 | -282.00 | -282.16 |
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.63 | 9.74 | 9.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’775.43 | 1’873.40 | 1’889.50 | 1’772.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 44.33 | 51.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’020.79 | -3’741.21 | -5’516.00 | -8’358.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -28.66 | -113.88 | 11.50 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’266.87 | 9’571.30 | 10’925.50 | 12’107.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’847.75 | 10’093.50 | 11’682.50 | 12’948.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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