Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.40 EUR | 48.6 | 1.28 | 21.62 | +27.05% | +0.66% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "280.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.76% | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.40 EUR | 48.60 | 50.00 | 257.00 | 1.62 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’669.65 | 3’136.46 | 2’757.76 | 2’661.80 |
| Dividende | 1.68 | 1.79 | 1.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.71 % | 0.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.98 | 9.77 | 9.36 |
| KGV | 29.84 | 25.41 | 25.96 | 27.11 |
| EBIT in Mio. | 2’239.62 | 2’520.10 | 2’169.96 | 2’329.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’473.59 | 2’747.82 | 2’544.31 | 2’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’736.88 | 2’004.76 | 1’867.86 | 2’123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’736.88 | 2’004.76 | 1’867.86 | 2’123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’172.98 | 2’412.36 | 2’331.63 | 2’653.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.98 | 9.77 | 9.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 9.79 | 9.67 | 10.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’570.00 | 3’274.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.00 | 6.20 | 57.33 | -34.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’096.11 | 2’470.23 | 2’227.00 | 2’167.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.20 | -296.00 | -333.67 | -318.16 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.05 | 11.73 | 11.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’931.06 | 2’338.15 | 2’280.80 | 2’134.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.94 | 11.31 | 11.31 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | 47.74 | 56.59 | 65.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’105.99 | -4’152.88 | -6’101.03 | -9’562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.00 | 190.50 | 25.75 | 58.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.15 | 47.44 | 40.86 | 40.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’939.75 | 10’575.06 | 12’240.33 | 13’809.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’664.00 | 11’365.75 | 12’954.50 | 14’655.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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