GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
132’300.00
JPY
-900.00
JPY
-0.68 %
05.09.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 0.82 | 20.02 | +11.15% | +5.17% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "129700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126469.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.38% Aufschlag. | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | -149.00 | 229.00 | 0.11 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’334.01 | 55’580.39 | 58’787.50 | |
| Dividende | 6’424.33 | 6’590.00 | 7’150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 4.86 % | 4.98 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5’894.23 | 5’924.42 | 6’448.35 | |
| KGV | 20.50 | 22.45 | 22.33 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 32’045.93 | 32’867.33 | 34’041.00 | |
| EBITDA in Mio. | 41’176.55 | 42’724.16 | 43’270.00 | |
| Gewinn in Mio. | 28’607.22 | 29’081.58 | 30’458.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’811.67 | 27’400.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’352.56 | 28’955.58 | 30’269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’816.00 | 29’733.00 | 30’269.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’512.49 | 6’593.09 | 6’713.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’520.00 | 34’066.00 | 34’656.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -23’030.00 | -23’060.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’416.00 | 57’621.00 | 57’962.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’666.00 | -31’425.00 | -33’344.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92’331.89 | 92’289.66 | 91’620.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349’660.00 | 335’730.00 | 322’030.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 23’030.00 | 23’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 441’684.00 | 437’307.50 | 427’274.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 872’827.50 | 869’389.50 | 866’861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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