GMO Payment Gateway Aktie 2083188 / JP3385890003
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GMO Payment Gateway Inc Aktie Analysen & Prognosen
GMO Payment Gateway Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 4.16 | 1.03 | 20.74 | +19.79% | +1.67% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "7868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8449.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GMO PAYMENT GATEWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMO Payment Gateway Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 4.16 | 33.00 | 339.00 | 0.95 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GMO Payment Gateway Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| SAMSUNG CARD KR7029780004 |
Schätzungen zu GMO Payment Gateway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’338.69 | 100’043.42 | 118’180.58 | 133’764.50 | 152’438.00 |
| Dividende | 131.52 | 161.56 | 188.25 | 245.50 | 289.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.89 % | 2.20 % | 2.88 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 264.08 | 328.08 | 405.79 | 491.25 | 578.25 |
| KGV | 32.34 | 26.03 | 21.04 | 17.38 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 30’625.61 | 37’905.99 | 46’425.83 | 56’474.00 | 66’543.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’660.07 | 41’188.41 | 50’304.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’029.12 | 24’883.52 | 30’776.88 | 37’260.00 | 43’856.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’738.63 | 24’871.46 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’578.46 | 37’935.26 | 46’321.67 | 56’442.00 | 66’492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’170.41 | 38’544.61 | 46’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.71 | 335.85 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’313.60 | 65’826.40 | 77’114.50 | 87’205.00 | 100’008.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’268.40 | -5’068.60 | -5’013.00 | -5’101.00 | -5’326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’949.20 | 29’155.60 | 38’707.25 | 43’885.00 | 50’809.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’533.40 | -10’831.80 | -8’433.00 | -11’796.50 | -14’398.00 |
| Cashflow/Aktie | 145.00 | 174.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21’681.00 | 24’087.20 | 33’694.50 | 38’784.00 | 45’483.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.50 | 233.05 | 469.60 | 561.90 | 669.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’559.88 | 1’753.55 | 1’951.60 | 2’207.20 | 2’521.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’843.41 | -22’228.07 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’943.25 | 4’353.25 | 3’517.33 | 5’101.00 | 5’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’499.20 | 27’992.80 | 31’031.25 | 31’038.50 | 33’772.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 115’181.80 | 129’472.00 | 147’390.25 | 167’410.00 | 191’218.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 359’251.00 | 387’161.60 | 435’463.75 | 466’418.00 | 515’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMO Payment Gateway Inc Aktie Analysen
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