Guangzhou Automobile Group a Fundamentalanalyse

Guangzhou Automobile Group a Aktie VALOR 12776653 / ISIN CNE100001NQ2

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08.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9.08			1.08	38.31	+40.95%	+0.55%		-0.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "7.81" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.27%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU AUTOMOBILE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.91%
KGV	38.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+40.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.08	37.00	161.00	1.21	0.63


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0
	MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUYAO GLASS INDU CNE000000230
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	MRF INE883A01011

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	118’292.33	127’044.95	132’619.11	155’294.96	157’366.93
Dividende		0.05	0.08
Dividendenrendite (in %)	0.43 %	0.58 %	0.99 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.15	0.21	0.24	0.29	0.26
KGV	53.48	39.06	34.05	28.29	31.43
EBIT in Mio.	-4’811.01	-3’152.66	-1’732.99	-351.92	-371.69
EBITDA in Mio.	5’267.93	6’866.58	7’478.78	9’645.97	10’236.49
Gewinn in Mio.	892.31	1’588.84	2’001.07	2’946.42	2’652.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-213.17	523.56	382.11	2’946.42	2’652.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-86.89	699.68	1’114.04	2’446.42	2’152.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-781.48	691.25	1’370.00	2’446.42	2’152.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.19	0.30	0.29	0.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’931.46	7’188.53	8’129.01
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’808.38	-7’420.25	-8’759.14
Cashflow (Operations) in Mio.	4’531.11	6’457.29	7’172.89
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’324.71	580.35	1’503.58
Cashflow/Aktie	0.66	0.69	0.77	1.00	1.06
Free Cashflow in Mio.	-4’691.21	-7’338.92	-2’110.37
Free Cashflow/Aktie	-0.54	-0.43
Buchwert/Aktie	11.04	11.16	11.28	11.67	11.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-13’256.91	-9’718.00	-4’199.38	-6’363.61	-8’598.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’279.00	1’348.00	1’412.25
Kapitalausgaben in Mio.	8’989.38	8’845.84	8’721.01	7’606.75	7’606.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’754.13	9’167.24	10’155.73
Eigenkapital in Mio.	116’387.71	116’388.26	117’462.52	120’371.46	122’228.07
Bilanzsumme in Mio.	230’687.61	235’336.39	240’978.71

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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