Guess Aktie 511969 / US4016171054
16.87
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05.09.2025
BTT
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Guess? Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Guess? Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.87 USD | 0.68 | 1.59 | 8.13 | +3.25% | +9.67% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "12.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guess? Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.87 USD | 0.68 | 86.00 | 335.00 | 1.08 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guess? Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Guess in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’201.85 | 3’312.38 | 3’395.16 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.65 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.72 | 1.91 |
| KGV | 10.79 | 9.81 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 151.38 | 169.68 | 181.11 |
| EBITDA in Mio. | 223.77 | 241.54 | 251.40 |
| Gewinn in Mio. | 82.66 | 89.64 | 96.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.66 | 89.64 | 96.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.96 | 128.87 | 151.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.72 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.60 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368.68 | 1’428.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 2.98 | 3.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.00 | 56.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 10.94 | 11.18 | 11.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 355.93 | 380.59 | 355.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.25 | 81.91 | 88.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’182.80 | 1’216.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 529.30 | 554.65 | 553.60 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guess? Inc. Aktie Analysen
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