Guess Fundamentalanalyse

Guess Aktie VALOR 511969 / ISIN US4016171054

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13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.60 EUR	0.68			1.59	8.13	+3.25%	+9.67%		+4.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "12.39" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.33%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.68	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUESS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.59	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.67%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.60 EUR	0.68	86.00	335.00	1.08	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	TAPESTRY US8760301072
	US FOODS HOLDING US9120081099

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’183.45	3’285.05	3’363.98
Dividende	1.20	1.26	1.32
Dividendenrendite (in %)	8.83 %	9.27 %	9.73 %
Gewinn/Aktie	1.45	1.66	1.84
KGV	9.37	8.18	7.39
EBIT in Mio.	147.34	164.39	174.51
EBITDA in Mio.	217.68	235.46	244.46
Gewinn in Mio.	77.50	86.73	94.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	77.50	86.73	94.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	113.94	125.05	148.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.45	1.66	1.84
Gewinn/Aktie (reported)	1.59	1.55	1.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’367.68	1’421.58
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.79	2.96	3.39
Free Cashflow in Mio.	-7.00	55.00
Free Cashflow/Aktie	-0.14	1.08
Buchwert/Aktie	9.95	9.48	11.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	303.95	359.75	187.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	79.38	79.01	87.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’183.80	1’213.62
Eigenkapital in Mio.	524.98	541.28	526.45
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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