GVS S.p.A Az nominativa Aktie 55366595 / IT0005411209
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BTE
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GVS S.p.A Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
GVS S.p.A Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 0.96 | 1.48 | 13.28 | +18.07% | +1.65% | -16.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "5.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GVS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.37% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GVS S.p.A Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 0.96 | 110.00 | 297.00 | 1.83 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GVS S.p.A Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GVS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GVS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GVS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GVS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu GVS S.p.A Az nominativa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435.77 | 460.63 | |
| Dividende | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.38 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.34 | |
| KGV | 19.48 | 15.30 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 73.53 | 91.15 | 104.05 |
| EBITDA in Mio. | 105.99 | 122.91 | 136.51 |
| Gewinn in Mio. | 39.01 | 50.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.82 | 59.63 | 70.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.45 | 71.33 | 85.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.10 | 57.00 | 68.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.29 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.00 | 316.00 | 335.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.80 | -46.50 | -29.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.65 | 86.30 | 96.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.10 | -4.40 | -22.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.22 | 0.27 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 280.52 | 229.92 | 183.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 975.50 | 1’015.10 | 1’068.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GVS S.p.A Az nominativa Aktie Analysen
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