Idea Cellular Aktie 2902240 / INE669E01016
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Idea Cellular Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Idea Cellular Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 2.82 | -3.01 | +8.49% | +0% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE IDEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Idea Cellular Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 130.00 | 401.00 | 1.79 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Idea Cellular Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE IDEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE IDEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE IDEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE IDEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| TOWER BERSAMA INFR. ID1000116908 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Schätzungen zu Idea Cellular in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 448’805.18 | 507’449.42 | 583’095.65 | 609’445.50 | 642’788.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.05 | -3.37 | -2.83 | -4.58 | |
| KGV | -1.96 | -2.35 | -2.79 | -1.73 | |
| EBIT in Mio. | -30’802.37 | 146.86 | 45’736.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 188’980.71 | 224’991.76 | 276’833.26 | 283’044.50 | 325’930.00 |
| Gewinn in Mio. | -268’673.76 | -243’074.86 | -217’208.79 | -312’467.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -270’322.35 | -245’558.96 | -217’992.44 | -312’467.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -270’844.42 | -241’468.63 | -212’781.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -262’766.65 | -219’987.09 | -176’906.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.10 | -3.35 | -3.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355’468.78 | 408’393.40 | 481’042.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’493.00 | -96’215.33 | -117’996.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’335.23 | 295’696.47 | 338’234.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’384.29 | -74’916.81 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 1.42 | 1.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88’281.48 | -11’099.38 | -13’521.94 | 85’472.00 | 115’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | -16.64 | -18.03 | -18.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’220’509.02 | 2’380’124.20 | 2’460’618.17 | 3’057’003.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’287.88 | 187’622.94 | 188’049.79 | 117’833.00 | 53’351.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’954.33 | 169’288.97 | 182’876.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’057’231.96 | -1’208’658.02 | -1’316’319.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’830’950.82 | 1’709’329.88 | 1’590’759.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Idea Cellular Ltd Aktie Analysen
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