International Petroleum Aktie 36475291 / CA46016U1084
125.30
SEK
5.60
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4.68%
27.12.2024
STO
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International Petroleum Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
International Petroleum Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 1.31 | 3.2 | 6.52 | +20.86% | +0% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PETROLEUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Petroleum Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 1.31 | 12.00 | 296.00 | 0.75 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Petroleum Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu International Petroleum in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.07 | 1’109.27 | 1’114.69 | 1’500.11 | 1’831.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.27 | 1.41 | 2.98 | 3.99 |
| KGV | 11.22 | 12.76 | 11.44 | 5.43 | 4.06 |
| EBIT in Mio. | 272.93 | 214.37 | 237.22 | 382.07 | 545.65 |
| EBITDA in Mio. | 464.91 | 405.76 | 431.69 | 663.39 | 788.04 |
| Gewinn in Mio. | 179.58 | 122.09 | 129.16 | 261.73 | 394.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.70 | 133.31 | 149.94 | 269.64 | 359.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.53 | 174.35 | 185.54 | 355.13 | 538.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.40 | 138.53 | 322.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 0.99 | 1.27 | 2.26 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.54 | 1.48 | 2.64 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 356.19 | 272.07 | 394.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.62 | -385.52 | -207.23 | -179.85 | -187.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.21 | 338.01 | 356.26 | 619.68 | 724.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.90 | -89.07 | -86.37 | -610.90 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 2.75 | 3.25 | 6.41 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -222.45 | -40.71 | 175.53 | 505.96 | 646.22 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.84 | -0.16 | 2.25 | 5.07 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 13.55 | 14.87 | 17.71 | 21.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.72 | 445.14 | 358.59 | -40.18 | -473.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 601.04 | 399.81 | 197.66 | 168.62 | 140.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12.48 | 13.20 | 13.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’463.91 | 1’506.68 | 1’592.05 | 1’887.95 | 2’225.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’831.97 | 2’901.80 | 3’036.25 | 3’075.95 | 3’397.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Petroleum Corp Registered Shs Aktie Analysen
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