Ioof Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Ioof Holdings LtdShs Aktie VALOR 1740749 / ISIN AU000000IFL2

2.12

EUR

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0.95%

08:11:13

STU

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.12 EUR	1.6			1.07	10.91	+7.45%	+4.26%		-12.31%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4.42" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.31%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.6	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSIGNIA FINANCIAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.14%
KGV	10.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.26%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.12 EUR	1.60	-79.00	348.00	0.52	0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSIGNIA FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGNIA FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUB GROUP AU000000AUB9
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSIGNIA FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGNIA FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA IFIS IT0003188064
	PLUS500 IL0011284465
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’403.05	1’355.69	1’366.60	1’380.88
Dividende	0.01	0.15	0.22	0.25
Dividendenrendite (in %)	0.24 %	4.15 %	6.01 %	6.79 %	6.76 %
Gewinn/Aktie	0.36	0.36	0.38	0.42
KGV	10.37	10.50	9.90	8.80	9.41
EBIT in Mio.	376.79	369.78	391.87	434.47
EBITDA in Mio.	404.17	397.20	420.28	461.37
Gewinn in Mio.	241.81	237.57	251.71	286.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	241.81	237.57	251.71	286.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	340.01	309.13	329.88	398.09
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18.61	260.10	280.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.00	0.20	0.24	0.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	905.83	893.10	910.01	481.61
Cashflow (Investing) in Mio.	-72.83	-86.00	-59.00	-21.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-52.98	311.56	286.00	377.75
Cashflow (Financing) in Mio.	115.47	-98.91	-117.05	-160.23
Cashflow/Aktie	0.04	0.43	0.39	0.55
Free Cashflow in Mio.	-65.32	298.23	277.66	352.54
Free Cashflow/Aktie	-0.06	0.42	0.48	0.56
Buchwert/Aktie	3.12	3.30	3.38	3.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	657.40	543.66	472.32	81.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	39.91	40.76	36.76	50.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	951.00	924.00	909.00
Eigenkapital in Mio.	2’089.56	2’203.20	2’252.84	2’543.76
Bilanzsumme in Mio.	3’789.14	3’909.79	4’028.40	4’365.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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